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  • 8月9日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0548,跌0.09%

  • 发布日期:2024-08-24 15:34    点击次数:157

本站消息,8月9日,诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0548元,累计净值为1.2543元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.36%,近6个月上涨2.64%,近1年上涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.18%,现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.66%。

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